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Je teste pour vous : Zulutrade.com (épisode 4)

Vendredi 10 septembre 2010 à 20:21

Tout d’abord, j’ai décidé de ne plus parler technique mais uniquement du site Zulutrade (fonctionnement et configurations).

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’effet de levier, la fiscalité … je vous invite à aller voir le site Tribuforex.

Comme indiqué la semaine dernière, j’ai procédé à des changements majeurs dans mon compte avec un versement de 500 euros sur mon compte AAAFx pour :

- Ajouter un 3ème provider : PIP EMPORIUM

- basculer mon compte de “micro-compte” à “mini-compte” (1 lot = 10 000 unités au lieu de 1000).

Voici donc les résultats :

et le récapitulatif des performances :

Moins de trades cette semaine mais une valeur du pip plus importante suite au passage en mini-compte.

Toujours le même regret quand je vois mes providers qui ouvrent des positions en même temps (plus de 160 pips de manquer rien que pour la journée du 07.09.10, hum …)

La semaine prochaine, soit un mois après le début de cette expérience, je ferai un premier bilan du site Zulutrade.

Je teste pour vous : Zulutrade.com (épisode 3)

Vendredi 3 septembre 2010 à 22:16

Après le bilan de la première semaine, j’ai reçu plusieurs messages de personnes souhaitant se lancer dans le FOREX et tenter l’expérience Zulutrade.

Je vais me répéter mais « 90% des gens perdent de l’argent sur le FOREX ».

Placer son argent dans le marché des changes peut être risqué et doit être entrepris avec un capital risque, c’est à dire sur des fonds qui ne sont pas nécessaires à sa survie. Avec des effets de levier élevés, les pertes peuvent être rapides et importantes. Il est possible de perdre la totalité de ses investissements.

Bilan - Semaine 2

Le début de semaine fut riche en action avec 5 trades effectués lundi par GBP FUND.

Voyant mon capital augmenter, j’ai réévalué le nombre de lot par trade à 5 (au lieu de 3).

Malgré un nombre identique de trades, le gain en pips est bien plus important que la semaine précédente.

Comme un sentiment de regret.

Perdre de l’argent à cause d’un mauvais provider c’est dommage (voir épisode 2 avec GENEXUS) mais voir des pips vous passez sous le nez à cause d’un manque de liquidité c’est rageant.

Je dispose d’un micro-compte avec seulement 2 providers (GBP FUND et FLY ON THE WALL) avec les configurations suivantes :

Le nombre maxi de lots en simultanés pour les 2 providers est de 10 (j’ai essayé avec 20 mais je dépasse les 130% de marging call !) :

Le problème évident est qu’avec 10 lots maxi en simultanés, les 2 providers ne peuvent pas trader leurs lots en même temps (5 lots x2 trades simultanés x2 providers = 20 lots) et forcément ce qui devait arriver …

Mardi 01.09.10, GPB FUND ouvre un premier trade (1 lot de 5) à 12:34. Il enchaine ensuite à 13:22 avec un second trade (1 lot de 5).

Plus aucun trade ne peut être ouvert sur mon compte puisque les 10 lots maximum en simultanés sont ouverts. Ces 2 trades s’éternisent quand… FLY ON THE WALL décide de passer à l’action à 14:02 avec 7 trades gagnants d’affilés jusqu’à 15:12… pendant que les 2 trades de GBP FUND restent désespérément ouverts.

Au final 115,9 pips de manquer alors qu’il n’y avait rien à faire, juste à encaisser les pips, c’est très rageant …

Sur le forex, on parle en pip pour représenter les gains ou les pertes.

Qu’est ce qu’un pip ? comment calculer la valeur d’un pip ?

Un pip est la plus petite unité de variation d’un taux de change. Les paires de devises sont cotées en 4 décimales pour la plupart.

Un pip est la dernière décimale. Si l’EUR/USD passe de 1.4018 à 1.4019, cela signifie que l’euro s’est apprécié d’1 pip par rapport au dollar. Un pip est alors égal à 0.0001.

Cas particulier : le Yen. Même s’il est côté avec 4 décimales, on ne retiendra que les 2 décimales après la virgule. Un pip est donc égal à 0.01.

Abréviations :

  • Nbrlot = Nombre de lots
  • Tlot = Taille du lot
  • Pips = pips
  • DCP = devise de contre partie de la paire travaillée
  • DF = devise du compte forex

Valeur du pip = Nbrlot x Tlot x Pips x DCP/DF

Cas pratique sur un trade la semaine dernière de GBP FUND sur la paire GBP/JPY :

Mon compte Zulutrade est configuré en micro-compte (1 lot = 1000 unités). La monnaie du compte est l’euro, configuré avec 3 lots par trade.

Valeur du pip : 3 (Nombre de lots) x 1000 (Taille du lot) x 0.01 (pip du yen) x 0.0094 (cours du yen en euro) = 0.282 euros

Dans mon exemple, le gain est de 17,2 pips x 0.282 = 4.85 euros (léger écart de résultat avec la copie écran liée à la différence de cours JPY/EUR au moment réel du trade).

On remarque 2 éléments importants sur lesquels on peut agir pour obtenir un meilleur résultat : la taille du lot et le nombre de lot.

Le choix du broker

Le broker (ou courtier en français) est l’intermédiaire qui exécute les transactions sur le FOREX pour le compte de ses clients.

Il existe une multitude de brokers FOREX :

J’ai choisi AAAFx (jeune broker installé en Grèce, comme Zulutrade d’ailleurs). Il s’agit du broker attitré et intégré à Zulutrade et surtout le seul à ne pas prendre de commission.

Le versement minimum pour ouvrir un compte dépend du courtier (250 euros chez AAAFx). La copie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile seront nécessaires pour valider votre compte.

Au passage, il existe des applications Zulutrade et AAAFx sur Iphone pour connaitre son solde, suivre les trades en cours, consulter  l’historique, accès à la liste des providers etc …


La semaine prochaine, je vous parlerai des effets de levier et de la fiscalité. Je procèderai aussi à une modification majeure de mon compte mais je ne vous en dis pas plus.

Rendez-vous la semaine prochaine.

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Mise en garde : “90% des gens perdent de l’argent sur le FOREX” 10

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Je teste pour vous : Zulutrade.com (épisode 2)

Vendredi 27 août 2010 à 18:40

Le FOREX c’est parfois compliqué, on parle de pip, de lot, de levier, de marge  …

Je comptais donner mes propres explications quand je suis finalement tombé sur un excellent site très pédagogique : Apprendre le forex par TRIBUFOREX.

Bilan - Semaine 1

Après avoir commencé la semaine dans le rouge, le bilan de cette première semaine est positif :

Nombre de trade : 13

Trade gagnant (% gagnant) : 10 (77%)
Pips : +49

Gains / pertes : +16.80 €
Performance de la semaine : +6.11%

J’ai tout de même 2 regrets :

1ère erreur : un provider mal adapté.

Dès le premier jour de cette expérience, j’au dû remplacer GENEXUS qui est un provider qui trade beaucoup mais ne gagne finalement que peu de pips (son nombre moyen de pips par trade est de 4) avec un slippage énorme (mon broker est AAAFx) :

2ème erreur : un stop loss trop serré.

J’ai essuyé une grosse perte sur un trade de GBP FUND :

J’avais paramétré un stop loss à 100 pips, ce qui est trop court et ne laisse que peu de chances aux trades temporairement négatifs de se refaire… ou pas.

J’ai décidé de réévaluer mes stop loss à 200 pips.

Pour information, un stop loss permet de limiter la perte en cas de baisse du cours (équivalent à l’ordre de vente à seuil de déclenchement).

Sous Zulutrade paramétrer un stop loss à 100 signifie que lorsque la baisse atteint une perte 100 pips, l’ordre sera automatiquement clôturé (inversement un ordre limite permet de plafonner le gain. Si vous paramétrer une limite de 50, l’ordre sera clôturé dès 50 pips de gain).

Pour terminer dans les explications des paramètres avancés Zulutrade :

Le mode « sûr » : il s’agit d’un stop loss “safe” le moins risqué entre votre stop loss et celui du signal provider. Exemple : si vous fixez un stop de 150 et que votre provider met 100 c’est 100 qui sera utilisé, par contre, s’il met 500 et que vous avez toujours 150, ce sera 150 qui sera utilisé.

Inverse : ça fait l’inverse du signal du provider (gné !?) Cela peut sembler étrange mais certains providers sont tellement mauvais, que de faire l’inverse de ce qu’ils font peut être profitable ! Donc quand il vends, ça fait un achat dans votre compte et quand il achète, vous vendez…

Voici ma méthodologie pour choisir des providers :

  • J’ai commencé par regarder l’allure des graphes (régularité, drawdown)
  • J’ai éliminé les providers dont les trades gagnants < 90%
  • J’ai éliminé les providers dont le mombre moyen de pips/trade < 10
  • J’ai éliminé les providers avec un slippage > 3 pips (j’ai favorisé les providers ayant le même broker que moi)
  • J’ai éliminé les providers qui tradent avec un compte démo (inversement, sélectionner le fournisseur qui fait du trade avec son propre argent)
  • J’ai éliminé les providers qui laissent ouverts des trades perdants !
  • J’ai également sélectionné les providers dont le système fonctionne depuis un temps certain

Au final, je retiens 4 providers :

GBP FUND

Mr. WONG’S FX

FLY ON THE WALL

Grey Wolf

Il s’agit de ma sélection au jour d’aujourd’hui. Dans 6 mois, cela aura probablement changé et c’est l’une des difficultés sur Zulutrade, savoir remettre en question ses providers en cas de défaillances et rechercher les futurs  « stars » de demain.

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Mise en garde : “90% des gens perdent de l’argent sur le FOREX”

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Je teste pour vous : Zulutrade.com (bon plan ou arnaque ?) - 1

Mardi 24 août 2010 à 17:54

Tout d’abord, qu’est ce que ZuluTrade ?

« ZuluTrade est une plateforme de trading automatisée sur le marché des devises (Forex) Il convertit les conseils de meilleurs et plus talentueux traders en ordres exécutés rapidement et automatiquement sur votre compte. Il fut un temps où le trading était un casse-tête. Ce temps est révolu ! Vous n’avez pas besoin d’étudier ou de suivre l’évolution du marché pour faire une bonne sélection, parce que des centaines d’experts le font pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de choisir les experts que vous voulez suivre, et ZuluTrade transmettra automatiquement et instantanément leurs prises de position sur votre compte en traitant directement avec le courtier. »

J’ai ouvert un compte réel le 19.08.2010 avec un dépôt de 250 euros chez le broker AAAFx (+10% de bonus offert) soit 275 euros.

Mon objectif aujourd’hui est de vous faire vivre semaine après semaine mon expérience “Zulutrade”. De prouver si « zulutrade fonctionne et fait gagner de l’argent » ou « zulutrade ne fait rien d’autre que ruiner les gogos…. » Pour cela, j’accepte de tester jusqu’à ce que mort s’en suive.

Je vais tout d’abord poster une copie écran pour mon compte réel :

Comme vous pouvez le constater j’ai choisi 2 providers : GENEXUS et GBP FUND

L’idéal est d’avoir au moins 5 ou 6 providers avec une mise de départ de 1000 euros pour limiter et répartir les risques.

Si l’expérience est bénéfique, j’alimenterai mon compte afin d’augmenter le nombre de traders et passer en mini-compte.

Dans d’autres articles, je vous expliquerai comment et pourquoi je fais le choix de tel ou tel provider, une explication sur mes paramêtres (stop loss …), la différence entre micro-compte et mini-compte, c’est quoi un lot …

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MAJ - Lundi 23.08.10 - Après ce premier jour de trade, je dois faire un premier ajustement et supprimer GENEXUS comme provider, motif :

les ordres donnés par le provider ne sont pas IMMÉDIATEMENT pris en compte sur mon compte réel, il y a un décalage des quelques secondes

Compte de GENEXUS

Mon compte réel

et GENEXUS est un provider qui trade beaucoup mais ne gagne finalement que peu de “pips” (Nombre moyen de pips/trade 4.0) ce qui est trop peu faible pour mon petit compte.

Je le remplace par FLY ON THE WALL qui a l’avantage d’avoir un nombre moyen de pips/trade de 20.0 mais un drawdown plus important, je vais donc paramétrer un stop loss de 150 pips.